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Formação de CFO – On line ao vivo
12/12/2024 / 09:00 - 18:00
Objetivo: Apresentar os fundamentos modernos que as empresas buscam na teoria financeira para a mensuração das variáveis financeiras, devidamente amparadas em conceitos. Capacitar os participantes a criar e gerenciar as variáveis fundamentais do negócio, quer seja para vender a empresa para possíveis investidores, avaliar concorrentes ou mesmo dirigir a empresa sob a visão financeira.
A quem se destina: Empresários, diretores e gerentes financeiros que queiram aprimorar seus conhecimentos, bem como para quem deseja uma formação inicial na área financeira.
Benefícios: Aprendizado da estrutura financeira completa e fundamental. e conceitos e técnicas da moderna teoria financeira e constatação de casos práticos que auxiliarão o participante a perceber a necessidade do aplicação correta dos conceitos. Recebimento de um conjunto de planilhas para facilitar o desenvolvimento do conhecimento.
Pré-Requisito: Domínio das funções básicas do Excel.
Conteúdo Programático:
Módulo I – Lucratividade: análise de custos e formação do preço de venda
✓ Metodologias de custo e suas aplicações:
o Custeio por absorção – impactos contábeis e fiscais
o Custeio direto – ferramenta gerencial para tomada de decisão
✓ Perfil tributário:
o Super Simples
o Lucro Presumido
o Lucro Real
o Operações por ICMS-ST
✓ Formação de preços:
o PVL (Preço de Venda Líquido) – o mais importante dos preços
o PVB (Preço de Venda Bruto) – a correta formação em função das deduções
o PVP (Preço de Venda Promocional) – uso integrado com a área comercial
o PVE (Preço de Venda Estratégico) – utilização do preço como arma estratégica
✓ Ponto de equilíbrio:
o Contábil
o Financeiro
o Econômico
✓ Indicadores de lucratividade:
o Margem Bruta
o Margem Operacional
o EBITDA
o EBIT
o EBT
Módulo II –Liquidez: gestão do capital degiroe geração de caixa
✓ Estudo dos ciclos do negócio
o Ciclo Operacional
o Ciclo de Financiamento
o Ciclo de Caixa
✓ Formação do capital de giro
o Aplicações do capital de giro (ativo operacional)
o Origens do capital de giro (passivo operacional)
o A NCG como métrica fundamental da gestão do capital de giro
o O uso do Balanço Gerencial como ferramenta de controle
o Decisões para o melhor desempenho do capital de giro
✓ Análise de cenários econômicos
o Expansão, normalidade e recessão econômica e suas implicações no negócio ✓ Análise de sensibilidade
o Identificação dos FCF (Fatores Críticos Financeiros)
oStressdos FCF e seus impactos nos resultados
✓ Indicadores
o PME (Prazo Médio de Estoque)
o PMR (Prazo Médio de Recebimento)
o PMP (Prazo Médio de Pagamentos)
o Nível de crescimento das vendas autossustentável financeiramente
Módulo III –Rentabilidade: decisão deinvestimentoefunding
✓ Compreensão do contexto:
o Leitura do planejamento estratégico e orçamento
o Análise macroambiental e do setor
o Avaliação da capacidade de investimento (DRE, Balanço e Fluxo de Caixa)
o Cálculo da capacidade de crescimento orgânico e alavancado
✓ Cálculo das variáveis-chave do processo:
o ROA (Return on Assets) – Retorno sobre os Ativos
o ROE (Return on Equit) – Retorno sobre o Patrimônio
o ROI (Return on Investment) – Retorno sobre o Investimento
✓ Fontes de financiamento:
o Capital Próprio (emissão de ações,private equity e venture capital)
o Capital de Terceiros
▪ Emissãodedívidas(debêntures,CRIeNP)
▪ Financiamento (BNDES e Bancos de Investimento)
✓ Modelagem do projeto (orgânico e com projeto):
o Projeção da receita (volume e preços) fundamentada
o Projeção de custos e despesas
o EBITDA, EBIT, depreciação, amortização
o Fluxo de Caixa do Projeto
✓ TMA (Taxa Mínima de Atratividade)
o Custo do Capital de Terceiros
o Custo do Capital Próprio (empresas de capital aberto e fechado)
✓ Métodos de tomada de decisão de investimento
o Payback (simples e descontado)
o TIR (Taxa Interna de Retorno)
o VPL (Valor Presente Líquido)
o Efeito da perpetuidade e resíduos
Módulo IV – Valor: a fronteira do conhecimento financeiro
✓ CAPM (Capital Asset Pricing Model)
o Rf (Risk Free) – taxa de juros livre de risco
o Rm (Risk Market) – taxa de juros do mercado
o coeficiente beta
o EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus) – risco-país
o Benefício Fiscal
✓ WACC (Weighted Average Cost of Capital)
✓ Cálculo da perpetuidade do negócio
✓ Fluxo de Caixa Livre
o Para a empresa
o Para os acionistas
✓ Ajustes finais:
o Provisões
o Passivos ocultos
o Ativos ocultos
✓ Métodos de avaliação
o Valor patrimonial contábil
o Valor patrimonial de mercado
o Avaliação de P/L de casos análogos
o Múltiplos de mercado
o Fluxo de caixa descontado
Instrutor:
Administrador de empresas, pós-graduação em finanças, mestre em controladoria e finanças (PUC-SP), cuja dissertação mereceu nota 10 com louvor, recebeu prêmio ENAMPAD, doutor em ciências sociais (PUC-SP) com tese sobre a responsabilidade social das instituições financeiras. É docente de diversas instituições voltadas à capacitação de executivos e empresários como CIESP, IDORT, INTEGRAÇÃO, e diversos sindicatos patronais. Ministra treinamentos e palestras empresariais. É professor universitário há 15 anos, notadamente na ESPM-SP (graduação e MBA). Atuou como executivo de empresas industriais, comerciais e instituição financeira, gerenciando carteira de ativos de mais de US$ 100.000.000. É consultor atuante nas áreas financeiras, comercial e planejamento estratégico com vasta experiência na solução de problemas de empresas de portes e segmentos diferenciados. Autor dos livros. Com larga experiência em economia, gestão de negócios, finanças pessoais e orientação profissional é frequentemente requisitado a participar de reportagens para a mídia impressa e eletrônica: DCI, Valor Econômico, Brasil Econômico, Jornal da Tarde, Isto É Dinheiro, Exame, Portal Terra, Rádio CBN, BandNews, Rádio Bandeirantes, TV Globo, Record News e TV Estadão. Entrevistas e artigos.
Metodologia: consistirá em exposição, discussão e debate dos conceitos e suas respectivas aplicações. Para tanto há o uso de projetor e quadro branco. Para a aplicação dos conceitos utiliza-se o “método do caso”, amplamente utilizado no mundo dos negócios e legitimado pela Harvard Business School. Aconselhamos a utilização denotebookaos participantes que dominarem o software Excel para o desenvolvimento dos casos.
Carga Horária: 8 horas
Informações Úteis:
Data: 12 de dezembro de 2024, das 9h às 18h
Local: Plataforma Zoom
Investimento:R$1.990,00. Inscrições pagas com até 21 dias de antecedência do início do treinamento terão o investimento reduzido para R$1.690,00.
Consulte-nos sobre preços e condições especiais.
Para inscrições e mais informações, entre em contato pelo número (11) 2440-5029 ou pelo e-mail: contato@dvwtreinamentos.com.br.