Gestão Financeira Baseada em KPI

Considerações

As organizações mais eficientes têm considerado os indicadores de resultados como um termômetro da gestão. Associado a isso, temos visto a inclinação para a compreensão correta de conceitos para a sua devida aplicação.

Na verdade, são dois vetores que combinados levam a empresa para um novo patamar de desenvolvimento e melhora considerável de seus resultados, devidamente medidos com as métricas adequadas.

Este curso vem exatamente ao encontro desses dois vetores. Unindo conceitos e mostrando quais são os KPI (Key Performance Indicator) ou OKR (Objective Key Results) mais indicados para se mensurar o resultado das ações praticadas e, mais, formar uma base de gestão e correções contínuas a fim de levar a empresa à plenitude de seus negócios.

 Objetivos

• Entender as condições necessárias para construção dos indicadores nas empresas
• Corrigir as falhas nos controles internos existentes e desenvolvimento de outros necessários no processo
• Organizar a exposição de motivos, bem como a utilidade que os KPI têm no processo de gestão
• Lidar os problemas decorrentes da implantação de KPI
• Mostrar os resultados alcançados e os benefícios de gerir o negócio com a bússola na mão
• Construir um modelo em excel para ser posteriormente adaptado à cada empresa participante

Público-Alvo

Empresários, CEO, CFO, gestores, consultores e demais lideranças dos departamentos financeiro, contábil, comercial e de produção que estejam interessados em entenderem sobre melhorias contínuas no negócio.

Conteúdo Programático:

A Crise ou as crises: como as organizações lidam com os problemas, identificam as reais causas e se preparam para os próximos desafios?

• O ciclo de vida das organizações

₋        Crise de Caixa

₋        Crise Financeira, Informação e Delegação

₋        Crise de Liderança, Sucessão e Formação de Equipe

₋        Crise de Prosperidade

• Evolução organizacional
• Crises previstas em cada fase

OKR INDICADOS

• Matriz Adizes
• Matriz Porter
• Quadro Retorno x Risco

II – A empresa como um organismo vivo e dinâmico

• Organograma (gestão formal) x gestão informal
• Aderência dos números aos controles internos
• Demonstrações oficiais e gerenciais: conceitos de formas de reconhecimento de valores

 OKR INDICADOS

• Análise Du Pont
• BSC – Balanced Score Card

O caixa como centro das decisões e a produção da liquidez

• O que vem a ser CDG (Capital de Giro) de fato e como mensurá-lo?
• Qual o impacto da NCG (Necessidade de Capital de Giro) no negócio?
• Como obter o CFS (Crescimento Financeiro Sustentável) ?

KPI INDICADOS

Liquidez

• Corrente
• Seca
• Geral

 Cobertura

• Curto Prazo
• Longo Prazo
• Geral

Operação

• PME – Prazo Médio do Estoque
• PMR – Prazo Médio de Recebimento
• PMP – Prazo Médio de Pagamento
• Ciclo da Operação
• Ciclo de Caixa
• Giro do Ativo

Busca de funding e modificação da rentabilidade necessária

• O que vem a ser CDG (Capital de Giro) de fato e como mensurá-lo?
• Qual o impacto da NCG (Necessidade de Capital de Giro) no negócio?
• Como obter o CFS (Crescimento Financeiro Sustentável)?
• Qual o custo do capital próprio na minha empresa?

KPI INDICADOS

Endividamento

• Geral
• Curto Prazo

Estrutura de Capital

• Custo do Capital de Terceiros Bruto
• Custo do Capital de Terceiros Líquido
• Custo do Capital Próprio
• Custo Médio do Capital (WACC / TMA)
• Imobilização do Capital Próprio

Lucratividade

• Margem Bruta
• Margem Operacional
• Margem Líquida

Rentabilidade

• ROA – Retorno sobre os Ativos
• ROE – Retorno sobre o Capital Próprio

 Acompanhando o negócio

KPI INDICADOS

Grandes Números do Negócio

• Receita Bruta – R$
• Receita Bruta – US$
• Preço Médio (Kg, m, Ton, unidade)
• Custo Médio (Kg, m, Ton, unidade)
• Equity Value
• Debt Value
• CDGP – Capital de Giro Próprio
• NCG – Necessidade de Capital de Giro
• ST – Saldo de Tesouraria
• Variação da NCG
• EBITDA / EBIT
• Ponto de Equilíbrio (R$ e por dia)

Dados Macroeconômicos

• Dólar Médio do Mês
• IPCA
• Selic
• Bolsa
• Prêmio pelo Risco

 OKR INDICADOS

• Matriz de correlação
• Matriz SWOT
• Análise Fleuriet

Metodologia

Aula expositiva, com o desenvolvimento de um caso de uma companhia aberta. Estímulo contínuo aos participantes desenvolverem em conjunto com o instrutor a construção dos KPI e OKR. Para tanto, é fundamental que todos levem um notebook para o evento. No final, o material produzido será de aplicação imediata em cada uma das empresas participantes.

Carga Horária: 16 horas

Instrutor: Administrador de empresas, pós-graduação em finanças, mestre em controladoria e finanças (PUC-SP), cuja dissertação mereceu nota 10 com louvor, recebeu prêmio ENAMPAD, doutor em ciências sociais (PUC-SP) com tese sobre a responsabilidade social das instituições financeiras. É docente de diversas instituições voltadas à capacitação de executivos e empresários como CIESP, IDORT, INTEGRAÇÃO, e diversos sindicatos patronais. Ministra treinamentos e palestras empresariais. É professor universitário há 15 anos, notadamente na ESPM-SP (graduação e MBA). Atuou como executivo de empresas industriais, comerciais e instituição financeira, gerenciando carteira de ativos de mais de US$ 100.000.000. É consultor atuante nas áreas financeiras, comercial e planejamento estratégico com vasta experiência na solução de problemas de empresas de portes e segmentos diferenciados. Autor dos livros. Com larga experiência em economia, gestão de negócios, finanças pessoais e orientação profissional é frequentemente requisitado a participar de reportagens para a mídia impressa e eletrônica: DCI, Valor Econômico, Brasil Econômico, Jornal da Tarde, Isto É Dinheiro, Exame, Portal Terra, Rádio CBN, BandNews, Rádio Bandeirantes, TV Globo, Record News e TV Estadão. Entrevistas e artigos.

Informações Úteis:

Data: 24 e 25 de Maio de 2022

Local: Hotel Mercure Times Square

Horário: das 9h às 18h

Investimento: R$3550,00

Para as inscrições pagas até o dia 10 de Maio o investimento será reduzido para R$3200,00

Consulte-nos sobre preços e condições especiais para grupos. Para demais informações entre em contato pelo telefone: (11) 2440-5029.